Главная / World News / Март 2011

Март 2011

31.03.2011
Спрос на золото в Китае.
Китайская государственная телекомпания CNTV сообщила на этой неделе, что покупки золота отечественными инвесторами стремительно нарастают.
Так глава крупной китайской компании по торговле золотом сказал в интервью телекомпании, что продажи золота росли на 20% каждый месяц в течение последних двух лет.
Все больше и больше местных продавцов золотом предупреждают, что объемы поставок золота в настоящее время ограничены из-за интенсивного спроса.
Возможные перебои с поставками еще больше подымут отпускные цены на золото.
Спрос со стороны среднего класса в Китае является одной из основных движущих сил в росте цен желтого металла.
Эксперты рынка утверждают, что подобная ситуация в Китае, скорее всего, не изменится в обозримом будущем.

30.03.2011
Долг США достиг очередного предела.
Долг правительства США практически сравнялся в объемах с пределом, разрешенным конгрессом, равным 14294 млрд.долл.
Если конгресс не увеличит в апреле 2011 новый уровень разрешенных заимствований, то правительство США окажется в техническом дефолте уже на второй неделе апреля.
Обычно конгресс увеличивает новые уровни разрешенных заимствований, но это также обычно негативно сказывается в отношении доверия к доллару.
Это добавит дополнительный стимул официальным китайским властям для покупки золота.
Так Народный Банк Китая отметил в прошлую пятницу, что он видел риск в "конкуренции по девальвации развитыми странами своих валют ".

29.03.2011
Банк Goldman Sachs (прогноз).
Золото под давлением, так как ожидается увеличение процентных ставок в некоторых странах, о чем намекали представители ФРС США и ЕЦБ.
Банк ожидает, что экономическое укрепление США и конец программ количественного смягчения приведет к постепенному росту реальных процентных ставок в США в текущем году.
Возможен более медленный рост цен на золото, чем предусмотрено прогнозами на второе полугодие 2011 года: 1565 долларов США через 6 месяцев и 1690$ через 1 год — предостерегает Goldman Sachs.
(Если известный манипулятор - банк Goldman Sachs говорит против золота и серебра, то это нужно воспринимать очень осторожно, иногда читать ровно наоборот. Примечание компании «Держава»).

25.03.2011
Отчет Народного банка Китая.
Мировые цены на сырье будут расти из-за печатания денег развитыми экономиками, а также продолжения восстановления мировой экономики, которое, однако, «нельзя назвать уверенным».
Доллар в 2011 г., по мнению Центрального Банка Китая, будет еще слабее, чем евро.
Долговой кризис Европы будет расширяться, но он пока еще не потопит Еврозону, хотя инфляция будет ускоряться и там.
Есть риск образования пузырей на финансовых и фондовых рынках развивающихся экономик.
Высокие цены на нефть и зерно останутся высокими (причины: мягкая монетарная политика и геополитические риски).
Золото будет продолжать пользоваться спросом из-за ускорения инфляции.
Ради удержания цен на золото, Народный Банк Китая добавил в отчете, что «гонка цен на драгоценные металлы может завершиться уже к концу года». (Примечательное добавление, т.к. всем известно, что Народный Банк Китая является активным скупщиком золота. И в его интересах хоть как-то сдерживать спекулятивный спрос на этот актив. Примечание компании «Держава».)
Центральный Банк Китая еще раз призывает «обращать больше внимания на риски, связанные с ультрамягкой монетарной политикой».

21.03.2011
"Volatility Guard" или как Nasdaq готовится встретить новый "Flash Crash 06.05.2010"
В прошлую пятницу американская комиссия по рынку ценных бумаг US SEC согласовала запуск пилотной программы "Volatility Guard", которая поможет ограничить резкое падение индекса Nasdaq100, если такое событие, произойдет в период с 16 мая по 11 сентября 2011 года. Согласно программе биржа остановит торги на 60 секунд, если в течение предыдущих 30 секунд акции упадут в диапазоне от 15% – 3%. Для каждой категории акций установлен индивидуальный лимит падения цен. Для акций стоимостью до 1,75 долларов торги будут остановлены при падении котировок на 15%, от 1,75 до 25 – на 10%, от 25 до 50 – на 5% и более 50 долларов – на 3% соответственно. US SEC при этом предупредила, что в дальнейшем будет действовать избирательно при наделении бирж правом приостанавливать торги, т.е. не все американские биржи смогут получить опцию "Volatility Guard".

21.03.2011
MarketWatch, Минфин США избавляется от ипотечного портфеля.

Он объявил сегодня, что начинает распродажу собственного портфеля ипотечных бумаг MBS, приобретенных в кризисный 2008 год, на сумму 142 млрд. долларов. Ежемесячный объем операций составит около 10 млрд. долларов США, расчетная прибыль Минфина - 15-20 млрд. долларов США.

21.03.2011
Mark Pittman победил ФРС.

Верховный Суд США отклонил апелляцию представителя инвестбанков Clearing House Association по делу Mark Pittman* против ФРС и окончательно поставил точку в вопросе прозрачности межбанковских операций ФРС. Согласно оспариваемому банками решению суда за 2010 год ФРС приступил к публикации «конфиденциальных» данных о денежной поддержке инвестбанков в период с 2008 года по текущий момент. Справка * Mark Pittman трагически погиб в конце 2009 года.

20.03.2011
FT, Согласно Wikileaks Иран - активный инвестор на рынке золота.
Согласно рассекреченным данным, полученным от Wikileaks, руководитель банковского подразделения Банка Англии Andrew Bailey в июне 2006 года проинформировал американских дипломатов, что Банк Англии фиксирует “существенную активность Ирана по скупке золота". Andrew Bailey считает, что эти операции были "попыткой Ирана защитить свои резервы от конфискации" (со стороны Западных стран).
Рыночные обозреватели уверены, что Тегеран является одним из крупнейших покупателей золота за последнее десятилетие после Китая, России и Индии, и входит в неофициальную 20-ку крупнейших по золотым запасам центральных банков мира. Запасы иранского золота оцениваются в 300 м. тонн наравне с запасам Банка Англии (310 м. тонн). При этом по данным МВФ официальные запасы Ирана составляют всего лишь 168,4 тонн (на 1996 год).
Кроме этого согласно Wikileaks другие Арабские страны, такие как Иордан и Катар, также проявляют интерес к золоту и серебру. В итоге заключает Philip Klapwijk, исполнительный директор GFMS, "Совокупные резервы центральных банков мира не соответствуют отчетам МВФ. Фактические данные на 10% выше официальных цифр".

18.03.2011
Бюджетный комитет Конгресса США (CBO) повысил прогноз бюджетного дефицита на период с 2011 по 2021 годы на 2,3 трлн. долларов США.
Согласно CBO Правительство США, подсчитывая совокупный 10-летний дефицит, ошиблось на 2,3 трлн. долларов, из которых 1,3 трлн. не были учтены, исходя из действующих законов, и 1 трлн. при оценке новых бюджетных инициатив Президента США. В итоге, совокупный бюджетный дефицит за период с 2011 по 2021 годы составил не 7,2, а 9,5 трлн. долларов США. "В частности, чистые процентные платежи в номинальной долларовом выражении вырастут в 4 раза, и с 1,7% до 3,9% относительно ВВП. http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=12103

18.03.2011
Люди, которые бросили вызов Системе.
Март месяц изменил жизнь троих совершенно разных людей, которые по-своему решились на борьбу с Системой ("Goldman Sachs - FRS").

1. Sergey Aleynikov, бывший сотрудник Goldman Sachs, разработчик торговой платформы, получил 8 лет тюрьмы за передачу кодов торговой платформы третьим лицам (в Германию) летом прошлого года. Согласно выписки из постановления суда (стр. 8, строки 3-7) "...... в связи с тем, что программное обеспечение связано с различными рынками и биржами, банк (Goldman Sachs) указывает на то, что зная торговую платформу, ее можно использовать для манипулирования рынками нечестным образом". http://www.scribd.com/doc/17191934/USAvSergeyAleynikov-7409-Full
2. Bernard von NotHaus, основатель NORFED «Национальной организации за отмену ФРС и Внутреннего Налогового Кодекса» США (или "Liberty Services") и архитектор монетарной системы "the Liberty Dollar" был признан виновным:
а) за изготовление, хранение, продажу и распространение серебряных монет Liberty Dollar, похожих на монеты США,
б) за производство и распространение этих монет в целях организации расчетов и
в) за организацию заговора против США.
Обвиняемый может получить 15-летний тюремный срок, 250 тыс. долларов штрафа и конфискацию всего выпуска Liberty Dollar (весом 16000 фунтов) рыночной стоимостью 7 млн. долларов США. http://charlotte.fbi.gov/dojpressrel/pressrel11/ce031811.htm
3. 08 марта 2011 года Martin A. Armstrong бывший глава Princeton Economic Int, основатель Пи-цикличной модели мира (страны, корпорации, рынки, активы, более 13000 моделей), главный политический заключенный США, активный сторонник золота (но не золотого стандарта) перемещен из тюрьмы под домашний арест после 10 лет заключения. Выйдя на свободу, Armstrong указал на первую свою жертву - Goldman Sachs ( Alan Cohen), виновника своего заточения и первую свою цель – защиту бычьего тренда по золоту на новые 8,6 лет Пи-цикла.
Goldman Sachs (при поддержке ФРС и семьи Буша), прибрав к рукам Princeton Economic в начале 2000-х и получив частичный доступ к Пи-моделям (ключ от компьютера Armstrong-а был уничтожен), приступил к моделированию мира, выдав в 2001 году первую идею BRIC....... В соответствии с Пи-моделью в текущем году синдикат Goldman Sachs и FRS могут:
1) свернуть программы QE в связи с окончанием 4-х летнего цикличного спад экономики в июне 2011 года, после чего начинается 4-летний цикличный естественный рост ВВП США до 2015 года.
2) завершить управляемый рост котировок золота к 2012 году со сменой на медвежий тренд до 2015 года. Для этого согласно Armstrong потребуется смоделировать определенную комбинацию резкого роста котировок на уставшем 11-ти летнем тренде, например, за счет достижения новых максимумов в июне 2011 и в январе 2012 (2500 долларов за унцию). В любом случае ФРС будет действовать быстро и решительно, ведь согласно Пи-циклу его активная безнаказанная фаза поведения заканчивается в конце 2012 года. http://www.martinarmstrong.org/files/release%2003-08-2011.pdf. По итогам июня 2011 года мы еще раз вернемся к этой теме. Дополнительную информацию на русском можно найти по адресу  http://www.mikf.ru/analitic/pi-circle

18.03.2011
Goldman S. подтверждает 3-х мес. цели по золоту в 1480 и стратегию 2011 года - покупку декабрьских контрактов.
"Мы ожидаем, что котировки золота вырастут до нашей 3-х мес. цели в 1480 долларов за унцию, и рекомендуем держать длинные позиции в этом драгметалле. Если беспорядки и срывы поставок нефти из Ближнего Востока стимулировали рост котировок золота до нового максимума в 1437 (на 02.03), то события в Японии спровоцировали ликвидацию позиций в золоте, несмотря на падение доходности в 10-ти летних американских облигациях TIPS (привязанных к уровню инфляции). С учетом падения реальных процентных ставок в США мы рассматриваем недавнюю коррекцию в ценах ниже 1400, как хорошую возможность для покупки. Несмотря на хорошие перспективы для роста цен золота в ближайшее время, мы по-прежнему ожидаем, что золото достигнет своих пиковых значений в 2012 году. Из-за ожидаемого подъема экономики США и будущего роста процентных ставок сейчас мы рассматриваем инвестиции в золото как интересную игру, но не как долгосрочную инвестицию.

18.03.2011
Народный Банк Китая повысил ставку резервирования для крупных кредитных организаций на 0,50% до 20% эффективной датой с 25.03.2011 года.

17.03.2011
G7 наступила на валютные грабли. Plaza Accord 2.
По запросу Японских властей центральные банки G7 (США, Британия и т.д.) провели сегодня интервенцию на мировом валютных рынках по снижению курса национальной валюты Японии с 79 до 81 USD/JPY.
Разрушительные последствия подобных интервенций, начатые с 1985 года (Plaza Accord), можно увидеть на примере США, которая будучи инициатором Plaza Accord, рассчитывала на подъем своей экономики за счет искусственного понижения курса доллара, а по факту получила биржевой крах 1987 года, исход капитала и полную деградацию промышленности и в итоге бюджетной и финансовой системы страны.

17.03.2011
Sankei, Earthquake Relief Bonds или Японский вариант американской программы QE.
Руководство страны одобрило  финансирование бюджетных расходов на устранение последствий природной катастрофы за счет печатного станка Банка Японии. В качестве инструмента привлечения денежных средств от Банка Японии будут использованы специальные выпуски госзаймов общим объемом более 10 трлн. Йен (125 млрд. долларов). Kamei Shizuka представитель национальной партии заявил, что землетрясение настолько велико, что расходы могут превысить более 20 трлн. Йен.

17.03.2011
Неликвидность бумажного мира.
Dow Jones, Сегодня Председатель Верхней Палаты Парламента Японии предложил закрыть японскую фондовую биржу TSE сроком на неделю: "Рынки очень волатильны. Такая ситуация приемлема? Закрытие рынков может быть вариантом решения" (проблем). В начале недели, во вторник, на экстренной биржевой конференции многие зарубежные финансовые фирмы впервые озвучили идею временной приостановки торгов. Однако оно было отвергнуто японскими регуляторами и главой фондовой биржи, который сказал, что пока к этому не готов.
Reuters, Mizuho Bank, второй крупнейший банк Японии вчера объявил о неработоспособности всех своих банкоматов (без объяснения причин). Следующим днем было объявлено об устранении технических ошибок, но через пару часов банкоматы опять вышли из строя.
BBC News Business, На другом конце света, в Бахрейне, иностранные банки HSBC и Standard Chartered объявили о закрытии своих филиалов (после сообщений о полном прекращении торгов на фондовой бирже BSE, введении чрезвычайного положения в стране сроком на 3 месяца, ввода войск союзников из Саудовской Аравии, началом дипломатического конфликта с Тегераном и т.д.).

16.03.2011
Ftalphaville, Goldman S. Япония переживет катастрофу без ущерба ВВП.
Убытки оцениваем в 16 трлн. Йен. Ущерб от землетрясения не окажет прямого воздействия на ВВП. Рост ВВП в 2011 году оцениваем по-прежнему в 1,2%.
Индекс розничных цен будет подвержен дефляционному давлению из-за спада потребления, несмотря на дефицит предложения товаров.
Макроэкономические условия не окажут очевидного позитивного или негативного эффекта на рост ВВП.
В случае дальнейшего ухудшения делового климата, настроения граждан и экономических условий Банк Японии расширит программу по скупке активов.
Правительство будет активно принимать участие по ограничению спекулятивной игры на повышение курса национальной валюты.
Несмотря на прошедшие распродажи, иностранные инвесторы будут в основном рассматривать сценарий восстановления Японской экономики в среднесрочной перспективе.

16.03.2011
Moody’s вчера понизил кредитный рейтинг Португалии с A1 до A3. Прогноз негативный.

16.03.2011
POMO сбой. “Japan nuclear plant is out of control” или о чем не подумал Mr. Bernarke?
Начало POMO аукционов 16 марта перенесено с 10:15 утра на 12:05 дня. Причины? Новости о потери контроля над японскими ядерными реакторами привели к мгновенному и резкому росту котировок казначейских облигаций Минфина США, выше цен, заявленных Prime Dealer-ами для POMO аукциона. В результате Prime Dealer впервые продали свои 5-ти летние госбумаги в портфель ФРБ Нью-Йорк без традиционной премии к рынку.

16.03.2011
Японская телекомпания NHK начала трансляцию своих телепередач с синхронным переводом на английский язык. Новости в прямом эфире http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2011/03/16/nhk-adds-video-in-english/

16.03.2011
Денежные инъекции Банка Японии за текущую неделю составили 26,5 трлн. Йен (325 млрд. долларов): понедельник 15 трлн., вторник 8 трлн., среда 3,5 трлн. Динамика позитивная. UPDATE. Четверг + 5 трлн., итого за 4-е дня + 420 млрд. долларов США

15.03.2011
Заседание FOMC. Все проголосовали за ……. (продолжение программы QE2).

15.03.2011
Fox Business, Экскурс о рынке серебра на голубых американских экранах.
William D. Cohan автор книги "Money and Power" (или как Goldman Sachs стал рулить Миром) в 5-ти минутном интервью поведал о сомнительной деятельности JP Morgan и HSBC на рынке серебра. В конце передачи Cohan призвал членов комиссии по срочным рынкам США CTFC закончить 2,5-летнее расследование, вынести решение и привлечь вышеназванные банки к ответственности по статье "манипуляции" в соответствии с законом RICO и за нарушение торговых лимитов на фьючерсном рынке США, определенных законом Dodd-Frank Bill. http://video.foxbusiness.com/v/4585864

15.03.2011
CNBC, Marc Faber "Q18" «Mr. Bernanke мало понимает в глобальной экономике, но он, вероятно, ежедневно следит за индексом S&P500»
О Японии. "Мощная распродажа открывает инвестиционную возможность в Японских акциях. Но если ядерный реактор расплавится*, то все ставки будут биты".
О дальнейших действиях ФРС. "В прошлом у ФРС было очень мало критиков, немногие осуждали его политику под руководством Mr. Greenspan и Mr. Bernanke. Но за последние несколько месяцев мы увидели множество критических замечаний по отношению к ФРС и его склонности печатать деньги. Если S&P500 упадет на 20%, то все критики притихнут, они будут аплодировать новому притоку денег. Да мы можем упасть на 10 - 15%, но после QE2 придет QE4, QE5, QE6, QE7 и QE18 – все, что Вы пожелаете. Денежный станок продолжит свою работу, в этом я полностью уверен".
* Телекомпания Al Jazeera в 1,5 минутном ролике объяснила, что происходит в 4-х поврежденных ядерных реакторах, 4-ый из которых представляет реальную угрозу (6-ой уровень опасности по 7-ми бальной шкале INES, на ступень ниже Чернобыля) http://www.youtube.com/watch?v=bxzQPiy_U1M&feature=player_embedded

15.03.2011
После взброса на рынок Forex 15 трлн. Йен (183 млрд. долларов) Банк Японии уполномочил Правительство страны активнее скупать акции ETF (акции, сырье и т.д.) и фондов недвижимости REIT.

13.03.2011
MaxKieser.com, "A99 Operation Empire State Rebellion".
Хакерская группа Anonymous объявила ненасильственную мирную гражданскую акцию неповиновения властям США с 14 марта 2011 года. Anonymous выступают за восстановление верховенства Закона и объявляют войну против организованного криминального класса США.
Они требуют отмены 1) двухпартийной системы в США путем прекращения финансирования предвыборных кампаний Республиканцев и Демократов и отмены института лоббистов, 2) отставки главы ФРС Бена Бернарке, 3) прекращения деятельности глобального банковского картеля в лице ФРС, МВФ, Всемирного Банка и основных инвестбанков мира (Prime Dealers).
Первая жертва – the Bank of America (14.03.2011 опубликованы материалы о намеренной подделке ипотечных документов).
Первая акция протестов - "THE SIEGE OF THE FEDERAL RESERVE" пройдет 24 марта 2011 года возле каждого из 12 банков FRB и в Вашингтоне возле здания руководства ФРС "Board of Governors".

12.03.2011
Время продавать золото? В то время как David Morgan ставит цель по серебру 29 за унцию, а Чикагский управляющий David Hightower в 50 на канадских телеканалах идет рекламная кампания Russell Oliver, the Cashman "Несите мне золото, серебро, бриллианты, Вы получите много наличных". Смотрите, наслаждайтесь и делайте свои выводы, (Russell Oliver скупает золотой лом по биржевым котировкам). http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NSQVVHyvOZU

10.03.2011
Fox Business, Charles Nenner, Глобальная война возможна на переломе 2012 - 2013 годов.
В очередной раз бывший технический аналитик Goldman Sachs высказался за вероятность наступления крупной войны в 2012-2013 годах и возобновление глобального медвежьего тренда (см. ноябрь 2010).
Перелом на рынках (в т.ч. акций), по его мнению, наступит после того, как индекс Dow покажет уровень 13000, после чего начнется обвал котировок (несколько месяцев) и медвежий тренд завершится, когда индекс Dow достигнет 5000. Поводом для падения может быть все что угодно. Например, не продление программы ФРС QE2 после июня 2011 года.
Кроме этого, Charles Nenner на 2:20-х минутах интервью упоминает малоизвестную теорию Пи циклов, активно применяемую Goldman Sachs и ФРС. Не будем оспаривать таргеты Charles Nenner по индексу Dow, но согласно оригинальной версии Пи циклов рынки акций закроют медвежий тренд выше мартовского дна 2009 года, т.е. таргет 5000 является маловероятным событием. Если Пи циклы применить к войнам и революциям, то прогноз Charles Nenner является легитимным, так как революционный Пи цикл, начатый в 1992 году на Востоке, заканчивается в 2018 на Западе (Западная Европа и США), так как это было в предыдущий временной отрезок времени с 1920 по 1946 годы.

10.03.2011
GATA, Для легализации платежного статуса золотых монет нужна подпись Губернатора штата.
Сенат штата Юта вслед за Конгрессом большинством голосов (17 - 7) принял законопроект HB317 о легализации золотых и серебряных монет в качестве платежного средства и направил документ на подпись Губернатору штата.

10.03.2011
FRB N.Y. опубликовал POMO расписание на 102 млрд. долларов.
Согласно расписанию FRB N.Y. с 14.03 по 11.04.2011 года в рамках QE2 будет приобретено казначейских бумаг на 80 млрд., в рамках реинвестирования выручки от продажи ипотечных облигаций MBS на 22 млрд. долларов США. Новое расписание будет опубликовано 12.04.2011.
http://www.newyorkfed.org/markets/tot_operation_schedule.html#

10.03.2011
Bloomberg, Moody's понизил кредитный рейтинг Испании на одну ступень с Aa1 до Aa2. Прогноз негативный.

09.03.2011
PIMCO в январе полностью вышел из госбумаг США (ждите, скоро он выкупит рынок)
Согласно отчетности компании от 28.02.2011 за январь ключевой фонд компании Total Return Fund (крупнейший мировой фонд облигаций) полностью вышел из казначейских облигаций Минфина США в наличные активы, объем которых вырос с 11,9 до 54,5 млрд. долларов США. Крупные продажи прошли и в ипотечных облигациях MBS. Срок вложений портфеля упал до 3,89 лет - самого низкого уровня с декабря 2008 года.

09.03.2011
Xinhua news, Li Yining, "Китай должен использовать любой шанс по скупке золота, особенно при падении котировок".
Слова Li Yining о диверсификации резервов в золотые слитки имеют в мире большой вес, так как он взрастил целую когорту партийных лидеров и членов Правительства страны. Способность Китая по скупке золота осложнена узостью рынка. Как недавно заметил Yi Gang, глава госадминистрации по валютной политике "если Китай (открыто) выйдет на эти рынки (золота) и поднимет цены до экстремально высоких уровней, издержки этой политики лягут, в конце концов, на плечи китайского народа, так как Китай зачастую ключевой покупатель на этих рынках (золота)"

08.03.2011
Reuters, Sprott, Конференция PDAC. "Я вижу, куда идут деньги, и они идут в серебро"
"В долларовом выражении в серебро вкладывают столько же денег, сколько и в золото. Т.е. каждому доллару, вложенному в серебро, соответствует один доллар, вложенный в золото. С учетом того, что серебро в десятки раз дешевле золота, очевидно, что серебро показывает лучшую динамику. Моя ставка сейчас в серебре, оно будет стоить намного дороже текущих уровней. …… Я очень оптимистично смотрю на золото и серебро и реальные товары, такие как поташ, уран, нефть, вещи, без которых нельзя обойтись».

07.03.2011
Theodore Butler, silverseek.com, Серебряный шок.
В результате анализа двух последних отчетов COT (об открытом интересе) и Bank Participation Report об операциях 4-х Bullion банков за февраль Butler делает вывод, что JPMorgan за отчетный период не сократил свои короткие позиции в серебре, а увеличил их на 30%, или 6000 контрактов, до 25000 (125 млн. унций). За этот же период небольшие коммерческие трейдеры полностью закрыли свои убыточные короткие позиции (4000 контрактов).
Получается, спекулирует Butler, 1) не будь продаж со стороны JPMorgan, цена на серебро была бы на уровне 40-50, 2) продав бумажное серебро, JPMorgan поставил себя в более уязвимую позицию перед инвесторами и американским регулятором срочного рынка CFTC. Последний будет неприятно удивлен активностью злополучного JPMorgan, ведь расследование комиссии CFTC о манипуляциях JPMorgan на рынке серебра еще не закончено, а судебный процесс трейдеров против JPMorgan в самом разгаре.
Судя по всему, заключает Butler, несмотря на негативное чтение отчетов, JPMorgan выступил продавцом последней инстанции и его операции могут привести не к распродажам, а к усилению бычьего тренда на рынке серебра.

07.03.2011
Reuters, Moody's, Кредитный рейтинг Греции теперь ниже Египетского.
Рейтинговое агентство срезало кредитный рейтинг Греции на три ступени с Ba1 до B1 из-за повышенного риска дефолта и вероятности реструктуризации задолженности до наступления 2013 года.

06.03.2011
Goldman S., Jan Hatzius, Повышение нефтяных цен и сокращение бюджетных расходов увеличивают шансы QE3.
п. 5. Неожиданный рост нефтяных цен может снизить прирост ВВП на 0,5% в течение года и возможно на 1% в конце 2011 - начале 2012 года. Хотя мы указываем, что это всего лишь риск, а не смена нашего прогноза по росту ВВП..... мы, очевидно, входим в более рискованную зону.
п. 6. Иной риск снижения ВВП связан с бюджетными проблемами. Если бюджет США будет принят в версии Конгресса (H.R. 1), то это приведет к ослаблению роста ВВП со второй половины 2011 года. Снова, это всего лишь риск, а не смена нашего прогноза.
Но если ужесточение фискальной политики все-таки произойдет, то мы в свою очередь, снизим вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США.

05.03.2011
Utah News,  Парламент Штата Юта сделал конкретный шаг в признании денежного статуса золота.
Конгрессмены штата Юта большинством голосов (47-26) проголосовали за законопроект HB317 о признании золотых и серебряных монет федерального правительства США законным платежным средством. При этом принимается в расчет не номинал, а цена золота, серебра и коллекционная оценка монет. Законопроект предусматривает освобождение налогоплательщиков от уплаты налога с продаж и налога на прибыль при операциях купли-продажи вышеназванных монет. Законопроект также предусматривает проработку вопроса эмиссии собственных монет штата из драгоценных металлов. Дальнейшую судьбу HB317 определит Сенат штата.

02.03.2011
Reuters, Народный Банк Китая. Торговля с Западом будет вестись в юанях. С этого года.
"В соответствии с планом повышения международного статуса национальной валюты Китай выражает готовность предоставить возможность всем экспортерам и импортерам заключать кросс-граничные контракты в юанях с этого года. Это обусловлено международными требованиями по использованию юаня в качестве международной валюты. ЦБ добавил, что ослабит ограничения по притоку денежных средств в юанях".
Spiegel добавляет, что решение Китая наносит сильный удар не только по США, в валюте которой заключаются большинство торговых контрактов, но и по Йене, и Евро - валюте основного торгового партнера Китая".

02.03.2011
Merrill Lynch, Harley Bassman. Доллар на событиях Ближнего Востока впервые потерял статус надежного актива.
"Я могу вас заверить в том, то, как развиваются события в Мировой Политике, то, что происходит на Ближнем Востоке, является действительно Большим Событием. И если отбросить все моральные аспекты и сфокусироваться на котировках доллара и экономике, нам выпадает смешанная комбинация серьезной неопределенности. Скажем просто, рост на 20 б.п. в 10-ти летних Казначейских бумагах США за весь период кризиса является микроскопическим по отношению к уровню возникших проблем. Мы не видим "Бегства в качество", нет спроса на американские госбумаги, потому что они более не являются качественными активами. С тех пор, как ФРС включил станок, ценность доллара стабильно снижается. Вот поэтому "Бегство в качество" происходит в золото, нефть, медь, хлопок и т.д."

02.03.2011
The New York Times, W.D. Cohan Большая пресса о манипуляциях на рынке серебра.
В статье под названием "A Conspiracy With a Silver Lining" автор поведал широкой американской общественности о манипуляциях на рынке серебра со стороны PMorgan Chase и HSBC. В статье приведен достаточно подробный и последовательный ход событий, начиная с поглощения JPMorgan Chase-ом Bear Stearns в марте 2008. Сказано о монопольном положении  JPMorgan Chase и HSBC на рынке серебра и неспособности этих банков противостоять тренду. О предполагаемых убытках указанных банков по коротким позициям в серебре, которые обещался покрыть ФРС. Об исках  трейдеров к JPMorgan Chase и HSBC. Кроме этого, в статье прозвучал призыв к публикации отчета комиссии CFTC о результатах 2-х летних расследований (допросы 32 свидетелей и анализ 40 тыс. документов) в отношении указанных банков.

01.03.2011
WSJ, FRS, Ben Bernanke. Золотой стандарт не будет работать.
Глава ФРС, отвечая на вопросы членов банковского комитета Сената о возможном возвращении некой формы золотого стандарта или выпусков займов, обеспеченных золотом, сказал следующее:
"Золотой стандарт действительно обеспечивал ценовую стабильность в течение длительного периода времени, но в более короткие промежутки времени оно было причиной больших изменений цен, что было связано с изменением спроса и предложения в золоте. Таким образом, я не считаю золотой стандарт панацеей. Я не думаю, что полноценная форма золотого стандарта могла бы быть реализована на практике в данный период времени", так как существует множество реальных проблем, например, отсутствие достаточного количества золота для эффективного обеспечения денежного предложения. От дискуссий на тему эмиссии долговых бумаг, обеспеченных золотом, Bernanke уклонился, сказав, что не знаком с данной тематикой.
 

01.03.2011
The US Mint, В связи с «беспрецедентным спросом» продажи Серебряных Орлов приостановлены.
С текущего дня объявлено о временном прекращении продаж серебряных American Eagle Silver Uncirculated Coins серии 2010 года. Выпуск всех трех типов серебряных монет будет возобновлен при получении достаточных запасов сырья.
http://catalog.usmint.gov/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=13738&langId=-1&parent_category_rn=10191&top_category=10191
UPDATE. KWN комментирует.
Согласно разъяснению Michael White от The US Mint, "Это сообщение было опубликовано годом ранее, когда мы не производили продукцию American Eagle Silver Uncirculated Coins. В ближайшее время мы обновим страницу сайта". Однако Bill Haynes  President of CMI Gold & Silver сообщил, что "сегодня The US Mint известил свои авторизованные компании, что заявленные объемы заказов сокращены. В результате авторизованные компании повышают премию за поставку монет дилерам".

01.03.2011
Wynter Benton держит слово - 01 марта взяли уровень 34,5 долларов за унцию серебра.
UPDATE от 02.03.2011 SGS поличил весть от неизвестного Amber о том, что 1) Wynter Benton взяла премию в 80% и ушла в май, 2) Ей дали понять, что на COMEX нет серебра даже 4000 контрактов и в случае их упорства их рассчитают наличными по решению COMEX. В общем, пишет Amber сложилась классическая ситуация Vito Corleone "Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он сможет отказаться".

01.03.2011
The US Mint, Сезонные продажи монет лучше прошлого года.
Несмотря на традиционный послеянварский спад продаж, февраль 2011 года оказался лучшим по сравнению с 2010 годом. Продажи серебряных монет выросли на 58%, золотых на 10%. Серебряных Орлов было продано на 3.240.000 унций (2010 - 2.050.000, 2009 - 2.125.000, 2008 - 200.000), Золотых Орлов на 92500 унций (2010 - 84.000, 2009 - 113.500, 2008 - 27.500).

01.03.2011
GGR, Долгосрочный план по серебру.
Gene Arensberg позитивно рассматривает план полной конвертации своего серебра в золото при достижении GSR значения 1:15 (соотношение золота к серебру).
Первая четверть вложений будет конвертирована на уровне 1:30, вторая - на уровне 1:25, третья - на уровне 1:20 и последняя часть - на уровне 1:15.
На текущий момент GSR пытается пробить 41 уровень сильного сопротивления, который рынок безуспешно тестировал на протяжении последних 25 лет после чего отскакивал к уровням 1:80 - 1:100.
Eric Sprott (Sprott Asset Management) разделяет позицию Gene Arensberg по достижению исторически обоснованных уровней GSR в 1:16 (последний раз - 1980).

01.03.2011
Treasurydirect.gov. Долг Минфина США в феврале вырос на 84,921 млрд. до 14,19476433946264 трлн. долларов США.
Займы Минфина США на 94,5% обеспечены эмиссией бумажных денег - февральский объем POMO операций 80 млрд. За счет займов Минфин покрывает дефицит государственного бюджета, который составляет чуть больше 50%.
Таким образом, бумажные деньги ФРС авансированные Prime Dealer-ами вливаются в экономику США через бюджетные счета Минфина. При этом китайские и доллары прочих стран в этой цепочке практически не участвуют.
UPDATE от 02.03.2011 от PIMCO
Bill Gross от PIMCO сделал схожие оценки только с точки зрения размещения новых выпусков Казначейских облигаций США. По его данным ФРС попал в западню, так как сегодня 70% всех новых выпусков скупает ФРС, остальные 30% иностранные инвесторы (Китай - Япония), в то время как, в прошлом, участие ФРС было ограничено 10% (50% - иностранные инвесторы, 40% - американские инвесторы). В итоге Bill Gross задается вопросом, если мы не покупаем американский долг, то что будет, если ФРС уйдет с рынка?